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姐妹花 av 10月28日基金净值:南边润元纯债债券A/B最新净值1.2302,跌0.06%

发布日期:2024-10-30 03:04    点击次数:201

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证券之星音书,10月28日,南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2302元,累计净值为1.5982元,较前一往将来下落0.06%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.16%,近3个月下落0.16%,近6个月上升0.93%,近1年上升3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比136.24%,现款占净值比0.02%。

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该基金的基金司理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5月31日起任职本基金基金司理,任职技巧累计薪金0.61%。

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