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勾引 11月5日基金净值:诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1209,跌0.4%

发布日期:2024-11-07 03:40    点击次数:127

勾引 11月5日基金净值:诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1209,跌0.4%

证券之星讯息,11月5日,诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.1209元,累计净值为1.3392元,较前一交游日下落0.4%。历史数据披露该基金近1个月下落0.28%,近3个月下落0.2%,近6个月高潮1.18%,近1年高潮3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比100.08%,现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为潘飞、孙继鑫,基金司理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金司理,任职技能累计陈说39.19%。基金司理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金司理,任职技能累计陈说5.54%。

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