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胖白系列 10月15日基金净值:中银证券安进债券A最新净值1.0663,涨0.04%

发布日期:2024-10-17 17:44    点击次数:207

胖白系列 10月15日基金净值:中银证券安进债券A最新净值1.0663,涨0.04%

本站音信,10月15日胖白系列,中银证券安进债券A最新单元净值为1.0663元,累计净值为1.2875元,较前一往复日高潮0.04%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.01%,近3个月高潮0.67%,近6个月高潮1.63%,近1年高潮3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银证券安进债券A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报泄露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比98.58%,现款占净值比1.46%。

该基金的基金司理为余亮、吕鸿见,基金司理余亮于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职本领累计申报17.84%。基金司理吕鸿见于2024年5月21日起任职本基金基金司理,任职本领累计申报1.33%。

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