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胖白系列 12月13日基金净值:工银方针收益一年定开A最新净值1.471,涨0.07%

发布日期:2024-12-15 07:11    点击次数:74

胖白系列 12月13日基金净值:工银方针收益一年定开A最新净值1.471,涨0.07%

证券之星音信,12月13日,工银方针收益一年定开A最新单元净值为1.471元,累计净值为1.471元,较前一往还日飞腾0.07%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾1.1%,近3个月飞腾1.94%,近6个月飞腾2.65%,近1年飞腾5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银方针收益一年定开A为债券型-夹杂一级基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比128.4%,现款占净值比1.8%。

该基金的基金司理为李敏,李敏于2019年11月18日起任职本基金基金司理,任职期间累计酬劳25.43%。

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